Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar vantagem Da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo de negociação Com isso em mente, temos montado esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e ponto você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções Com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em Mente, nós montamos este show de slides, o que esperamos irá encurtar a curva de aprendizado e apontá-lo na direção certa.1 Chamado Coberto. Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar Uma estratégia de compra coberta ou buy-write Nesta estratégia, você compraria os ativos diretamente e simultaneamente, escreve ou vende uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra Investidores Freqüentemente usarão essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e estiverem olhando para gerar lucros adicionais através do recebimento do prêmio de chamada ou proteger contra um possível declínio no valor do ativo subjacente. , Leia Estratégias de Chamada Coberta para um mercado em queda. Casado Put. Em uma estratégia de casado, um investidor que compra ou atualmente possui um ativo particular, como ações, compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia Quando eles são otimistas sobre o preço do ativo e querem se proteger contra potenciais perdas de curto prazo Esta estratégia funciona essencialmente como um seguro po Licy, e estabelece um piso deve mergulhar o preço do ativo dramaticamente Para obter mais informações sobre como usar esta estratégia, consulte Married Coloca um relacionamento protetor.3 Bull Call Spread. In uma estratégia de spread bull call, um investidor irá comprar simultaneamente opções de compra em uma greve específica Preço e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais elevado Ambas as opções de chamada terão o mesmo mês de vencimento e o activo subjacente Este tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente utilizado quando um investidor está optimista e espera um aumento moderado no preço do subjacente O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o bull call spread Nesta estratégia, o investidor irá comprar simultaneamente opções de venda a um preço de exercício específico E vender o mesmo número de puts a um preço de exercício mais baixo Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e ter a mesma data de validade Este método é utilizado quando o comerciante É baixa e espera que o preço do ativo subjacente diminua Oferece tanto ganhos limitados quanto perdas limitadas Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Spreads Colocar uma Alternativa Rugindo para Short Selling.5 Protective Collar. Uma estratégia de colar de proteção é realizada através da compra de um out - of-the-money opção de venda e escrever uma opção de compra out-of-the-money ao mesmo tempo, para o mesmo activo subjacente, tais como ações Esta estratégia é frequentemente utilizado pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque experimentou substancial Ganhos Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações Para mais sobre esses tipos de estratégias, consulte Don t Esqueça seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção. Long Straddle. A longa straddle estratégia de opções é quando um investidor compra Tanto uma opção de compra como de venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente ea data de vencimento simultaneamente. Um investidor usará freqüentemente essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente mov E esta é uma estratégia que permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples ao Mercado Neutral.7 Long Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício de venda ficará normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra e ambas as opções serão Estar fora do dinheiro Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente vai experimentar um grande movimento, mas não tem certeza de que direção o movimento vai tomar As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos serão normalmente menos caro do que straddles Porque as opções são compradas fora do dinheiro Para mais, veja obtenha um forte sustento no lucro com Strangles.8 Borboleta Spread. All as estratégias até este ponto têm re Uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três diferentes preços de exercício. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de um call put Ao preço de exercício mais baixo mais baixo, enquanto vende duas opções de venda de opções a um preço de exercício mais baixo e, em seguida, uma opção de venda de última chamada a um preço de exercício ainda maior e mais baixo. Para mais informações sobre esta estratégia, leia Setting Profit Traps With Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Uma estratégia ainda mais interessante é o ron condor Nesta estratégia, o investidor simultaneamente detém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática para dominar Recomendamos que você leia mais sobre esta estratégia em Take Flight With An Iron Condor Se você se reunir para Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo sem risco Usando a Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. A estratégia de opções final vamos demonstrar aqui é a borboleta de ferro Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento Embora semelhante a uma borboleta spread Esta estratégia difere porque usa chamadas e coloca, ao contrário de um ou outro O lucro e a perda são limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas Os investors usarão frequentemente opções out-of-the-money Em um esforço para cortar custos ao limitar o risco Para compreender esta estratégia mais, leia o que é uma opção da borboleta do ferro Strategy. Related Articles. The 2 melhores estratégias das opções, de acordo com Academia. Como muitos de meus leitores sabem, minha estratégia favorita da opção é Vendem os spreads de crédito colocados de fora do dinheiro A taxa de vitória é muito alta, porque podemos ganhar dinheiro mesmo se o estoque permanecer estagnado ou até cair um valor modesto Além disso, limitar a margem requer Dois estudos acadêmicos - um a partir de 2006 e um mais recente a partir de 2017 - - ack-se a minha opinião sobre a superioridade da estratégia de opção de venda e venda, concluindo Que, embora muitas estratégias de opções perdem dinheiro, colocar a venda é uma das poucas estratégias de opção que supera uma carteira de ações de compra e detenção O estudo de 2006 afirma nas páginas 17 e 22-23 ênfase added. In acordo com os resultados apresentados anteriormente e literatura anterior , Muitas carteiras de opções têm desempenho ajustado pelo risco pior do que a carteira de referência No entanto, algumas carteiras de opções exibem desempenho ajustado ao risco que excede a da carteira de ações de referência Quando são usadas opções de três meses, as carteiras escritas para todos os níveis monetários OTM , ATM, ITM geram retornos elevados e exibem o desempenho anormal positivo. A tabela 2 na página 27 do estudo 2006 classifica estratégias da opção na ordem descendente de retorno um A venda de ofertas com prazos fixos de três ou seis meses é a estratégia mais rentável. Em expirações fixas de 12 meses ou mais, a compra de opções de compra é a mais rentável, o que faz sentido, uma vez que as opções de compra de longo prazo se beneficiam de um upside ilimitado e lento Este estudo apoia a minha estratégia de venda de puts com 2 a 5 meses de expiração e compra de opções de compra LEAP com um ano ou mais de expirações Abaixo está uma reprodução extraída do estudo s tabela 2 para as opções que fixaram três meses de expirações Durante os períodos de retenção de 10 anos e de 22 anos. Retorno anualizado Período de retenção de 10 anos. Não estou surpreso que vender é a estratégia de opções mais rentável, mas estou um pouco surpreso que vender em dinheiro coloca é a melhor estratégia Isto é provavelmente porque o estudo não inclui o horrivelmente bearish 2008-09 período de mercado de ações Se o estudo foram atualizados hoje, eu aposto vendendo out-of-the-money coloca seria a estratégia de opções de número um. Disclosure eu hav E nenhuma posição em quaisquer ações mencionadas e nenhum plano para iniciar qualquer posições dentro das próximas 72 horas. Sobre este artigo.2017 Buscando Alpha. Best Option Strategies.3 Profissional Opção Trades. In a busca das melhores estratégias de opção que eu descobri que Há muitas maneiras de perder dinheiro opções de negociação confiar em mim, eu sei o que eu estou falando sobre esse respeito. Seria útil se foram dadas vidas múltiplas em que para aperfeiçoar nossos métodos de negociação e investimento Infelizmente, tudo o que temos é isso A vida eo momento presente E isso significa um monte de tentativa e erro. Mas tentativa e erro doesn t significa que você deve cometer os mesmos erros que todos else. Or o mesmo número. Uma grande parte da porção julgamento consiste em educar-se em A fim de reduzir a porção de erro E o propósito de educar a si mesmo, quando se trata de opção de negociação, é eliminar tantos erros potenciais quanto possível beforehand. Option Trading Warning. In sua própria busca pela melhor opção strategi É o maior erro potencial que você deseja eliminar de antemão está adotando uma negociação ou investir filosofia que doesn t realmente atender você. Por exemplo, eu sei-me bem o suficiente agora para perceber que puro especulativo negociação não se adequar a minha personalidade, embora, de vez em quando , Eu ainda estou tentado. Isso não é um slam sobre a negociação ou comerciantes Ao contrário, tenho tremendo respeito para aqueles que são capazes de negociação quer para uma vida ou para uma parte significativa de sua renda Ele absolutamente pode ser feito Mas leva A pessoa certa com a combinação certa de inteligência analítica, treinamento técnico e fortaleza psicológica para ter sucesso. Se você realmente é atraído por uma abordagem mais centrada no comércio, posso recomendar com confiança alguns sites gratuitos, de alta qualidade e confiáveis que irão Eu ajudo-o imensamente e. O Investor-Trader híbrido. Eu suspeito, entretanto, que há muitos povos para fora lá como mim Nós não podemos ter as habilidades matemáticas puras para transformar-se sempre grandes, profe Ssional, a tempo inteiro comerciantes, e mesmo se pudéssemos ser bem sucedidos nisso, ainda falta a personalidade necessária para querer mesmo ser grandes, profissionais, comerciantes em tempo integral. Mas não estamos satisfeitos com uma simples compra e mantenha estratégia quer Não é que estamos necessariamente impacientes é apenas que comprar e manter por si só não funciona embora comprar e manter e fazer batota. A idéia de investir via fundos mútuos ou ETFs também é pouco atraente Parece errado de alguma forma, um desperdício de potencial, E chato como o inferno Oh, e uma outra coisa - não funciona melhor do que comprar e segurar reta. Além disso, não somos o tipo de pessoas que abdicam de nosso investimento, que simplesmente entregar o nosso dinheiro e deixar alguém gerenciá-lo Para nós, basta nos poupar os detalhes, ala Bernie Madoff. Nós não podemos ser comerciantes puro, mas reconhecemos que os detalhes ainda são importantes. As 3 melhores estratégias de opção para investidores diários Investors. I suponho, no coração, eu sou algum tipo De quase estruturalista eu tendem a ver a estrutura como m Uch como os detalhes da floresta e as árvores, se você vai ser obras de arte, campanhas políticas ou estratégias de opção, estou interessado em estudar como as coisas intangíveis são projetados e por que eles trabalham ou porque eles don t. So I ve realmente Pensou muito sobre o que as estratégias de melhor opção são de um ponto de vista estrutural. Existem estratégias de negociação de opções eficazes que don t exigem especialização grau profissional com análise técnica. Existe alguma estratégia de opção relativamente simples ou métodos disponíveis para aumentar um s retorna sem ter Para assumir riscos excessivos. Se estas estratégias existem e se eles são eficazes, o que os torna eficazes. Divulgação completa - o que se segue são as minhas próprias opiniões subjetivas, formadas a partir de minhas próprias experiências pessoais e preconceitos. De um ponto de vista estrutural, posso identificar três TIPOS separados de estratégias de opções que podem ser muito rentáveis para o comerciante cotidiano A característica comum esses métodos compartilham é que em algum nível, no todo ou em parte, Ey confiam em tempo de venda premium. Return de melhores estratégias de opção para Great Option Trading Strategies Home Page.
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